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ITAPREVI

COMPETÊNCIA JUNHO/2026 • ITABERAI/GO

Servidor 14% Patronal 32.8%

Responsáveis: MICHELE MARQUES SANTOS PINHEIRO • ELIENE DE SOUZA

Resultado Previdenciário
Resultado do mês = (Receitas + Rendimentos) − (Despesas Previdenciárias + Administrativas), isto é (A+D) − (B+C). Positivo indica superávit no mês.
R$ 1.445.450,43
Superávitno mês
Total de Receitas (A)
(A) Soma das contribuições (servidor + patronal), aporte, termo de acordo/parcelamento e outras receitas arrecadadas no mês.
R$ 1.716.590,33
no mês
Repasse Previdenciário
Valor das contribuições previdenciárias repassadas ao RPPS no mês.
R$ 1.716.590,33
no mês
Despesa Previdenciária (B)
(B) Total pago em benefícios no mês: aposentadorias, pensões e 13º do RPPS.
R$ 1.051.386,85
no mês
Despesa Administrativa (C)
(C) Custos de funcionamento do instituto no mês (assessorias, serviços, taxas etc.).
R$ 116.702,20
no mês
Rendimento Aplicações (D)
(D) Resultado dos investimentos no mês (rendimento das aplicações financeiras).
R$ 896.949,15
no mês
Saldo Bancário
Saldo total disponível (contas + aplicações) no encerramento do mês. É a posição na data — não um valor do mês.
R$ 89.357.555,00
posição na data
Saldo em Aplicações
Total investido em fundos no encerramento do mês. Posição acumulada na data — não um valor do mês.
R$ 89.347.931,16
posição na data

Repasse Previdenciário por Órgão

Repasse previdenciário devido por cada órgão/secretaria no mês.

Despesa Previdenciária por Tipo

Distribuição das despesas com benefícios no mês (aposentadorias, pensões, 13º).

Aplicações por Banco

Saldo aplicado em cada banco no encerramento do mês (posição na data).
Receita Previdenciária por Órgão
ÓrgãoRemuneraçãoBase de CálculoQtdeVlr. ServidorVlr. PatronalRepasse
AGENTE DE ENDEMIASR$ 101.991,70R$ 81.565,1616R$ 11.419,14R$ 26.753,37R$ 38.172,51
AMATURR$ 90.532,67R$ 64.497,8213R$ 9.029,70R$ 21.155,29R$ 30.184,99
CÂMARA MUNICIPALR$ 107.236,53R$ 49.410,1612R$ 6.917,40R$ 16.206,53R$ 23.123,93
FMASR$ 36.057,29R$ 20.101,209R$ 2.814,15R$ 6.593,20R$ 9.407,35
FMER$ 130.724,13R$ 86.488,7213R$ 12.108,41R$ 28.368,30R$ 40.476,71
FMSR$ 247.381,53R$ 168.330,8356R$ 23.566,28R$ 55.212,51R$ 78.778,79
FMS - AGENTE DE SAÚDER$ 485.392,06R$ 368.770,6672R$ 51.627,93R$ 120.956,78R$ 172.584,71
FMS - CAPSR$ 3.700,65R$ 3.700,641R$ 518,09R$ 1.213,81R$ 1.731,90
FMS - HOSPITALR$ 37.584,76R$ 29.264,167R$ 4.096,98R$ 9.598,65R$ 13.695,63
FMS - NASFR$ 3.700,64R$ 3.700,641R$ 518,09R$ 1.213,81R$ 1.731,90
FMS - UBSR$ 8.481,35R$ 6.374,002R$ 892,36R$ 2.090,67R$ 2.983,03
FUNDEB 70% CRECHER$ 394.410,06R$ 394.410,2459R$ 55.217,40R$ 129.366,56R$ 184.583,96
FUNDEB 70% EJAR$ 24.473,02R$ 18.354,792R$ 2.569,67R$ 6.020,37R$ 8.590,04
FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.895.535,00R$ 1.875.107,34263R$ 262.514,78R$ 615.035,21R$ 877.549,99
FUNDEB 70% PRÉ-ESCOLAR$ 260.031,74R$ 154.874,8226R$ 21.682,51R$ 50.798,94R$ 72.481,45
ITAPREVIR$ 776.700,57R$ 65.005,5726R$ 9.100,78R$ 0,00R$ 0,00
PREFEITURAR$ 173.949,54R$ 102.434,9926R$ 14.340,89R$ 33.598,67R$ 47.939,56
SERVIÇOS URBANOSR$ 52.568,88R$ 42.527,2614R$ 5.953,82R$ 13.948,94R$ 19.902,76
SMTR$ 9.494,51R$ 1.646,311R$ 230,48R$ 539,99R$ 1.540,94
TOTALR$ 5.839.946,63R$ 3.536.565,31619R$ 495.118,86R$ 1.138.671,60R$ 1.625.460,15
RECEITA PREVIDENCIÁRIA CEDIDOS E LICENCIADOS
Órgão/PessoaRemuneraçãoBase de CálculoQtdeVlr. ServidorVlr. PatronalRepasse
ITAPREVIR$ 8.809,97R$ 2.792,571R$ 390,96R$ 915,96R$ 1.306,92
HENRIQUE AFONSO OLIVEIRAR$ 3.098,14R$ 3.098,151R$ 433,74R$ 1.016,20R$ 1.449,94
TOTALR$ 11.908,11R$ 5.890,722R$ 824,70R$ 1.932,16R$ 2.756,86
OUTRAS RECEITAS
TipoDescriçãoDataValor
Outras ReceitasINSS08/06/2026R$ 19.241,19
Outras ReceitasALUGUEL DE IMÓVEL - SME09/06/2026R$ 7.200,00
TOTAL--R$ 26.441,19
TERMO ACORDO
TermoParcelaRecolhimentoTipoValorPago
TERMO N° 00534/2013 - 21/03/13159/24012/06/0206PatronalR$ 29.613,06R$ 29.613,06
TERMO N° 00531/2013 - 22/03/13159/24012/06/2026PatronalR$ 23.988,76R$ 23.988,76
TOTAL---R$ 53.601,82R$ 53.601,82
DESPESA PREVIDENCIÁRIA
DespesaQtdeValor
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1R$ 351,96
PENSÕES 13º 11R$ 13.622,27
APOSENTADORIAS 13º 20R$ 49.256,52
APOSENTADORIAS DO RPPS 240R$ 835.372,98
PENSÕES DO RPPS 80R$ 151.520,54
APOSENTADORIAS (RESCISÃO) 2R$ 1.262,58
TOTAL DE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (B:)0R$ 1.051.386,85
RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DescriçãoValor
Aposentados 13ºR$ 9.002,70
CedidoR$ 390,96
PensionistasR$ 98,08
TOTAL DE RETENÇÕES PREVIDENCIÁRIASR$ 9.491,74
OUTRAS RETENÇÕES
DescriçãoValor
CONSIGNADO R$ 100.779,88
INSS R$ 3.662,31
IPASGO R$ 70.819,78
SINDICATO / FEGACS R$ 682,63
TOTAL DE OUTRAS RETENÇÕESR$ 175.944,60
RENDIMENTO DAS APLICAÇÕES
Fundo / BancoRend. %RendimentoAplicado
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP0,1218%-R$ 4.807,02R$ 3.941.019,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP0,1218%-R$ 0,42R$ 344,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF1,1122%R$ 494.762,09R$ 45.814.114,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF1,1122%R$ 18.601,47R$ 1.612.809,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL IRF_M RF LP0,6643%R$ 3.236,23R$ 490.369,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA1,1077%R$ 143.549,31R$ 13.102.612,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA1,1077%R$ 4.060,35R$ 370.613,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO1,1426%R$ 170.024,35R$ 15.050.961,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R1,0442%R$ 0,00R$ 0,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA0,3667%R$ 8.276,47R$ 2.265.428,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL1,15%R$ 50.318,40R$ 4.410.997,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL LAÇÕES RL0,61%-R$ 5.044,69R$ 819.314,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS1,50%R$ 15.888,22R$ 1.073.330,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM0,4814%-R$ 1.915,61R$ 396.013,83
TOTAL EM APLICAÇÕES (D:)-R$ 896.949,15R$ 89.347.931,16
SALDO EM CONTA CORRENTE
BancoContaSaldo
CAIXA - 575269977575269977R$ 0,00
CAIXA - 575269975575269975R$ 216,49
CAIXA - 575269976575269976R$ 0,00
CAIXA - 575269974575269974R$ 9.407,35
TOTAL EM CONTA CORRENTE-R$ 9.623,84
IMÓVEIS
TipoDescriçãoValor
Prédio Comercial-R$ 2.425.000,00
--R$ 2.425.000,00

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